ETHIC solution RH
Description du poste
Résumé du post
Rattaché(e) au service Trésorerie, vous travaillerez en binôme avec la Responsable Trésorerie.
Missions principales
Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise, vous gérerez, anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
- Edition des relevés de banque quotidiennement, et transmission au pôle client
- Saisie des opérations bancaires et rapprochement
- Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques
- Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts
- Contrôle et comptabilisation des caisses
- Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement,
- Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée,
- Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires (TPE, demande de carte de dépôts, carte bancaire, KYC...),
- Gestion des suivis de comptes bancaires,
- Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie
Profil recherché
Formation
comptabilité, gestion , finance
Expérience professionnelle
Issu(e) d'une formation Bac +2/3 en comptabilité, gestion, finance et disposez d'une expérience d'au moins 3 ans en trésorerie.
Compétences comportementales
Vous faites preuve d'autonomie et de rigueur dans vos tâches, vous aimez travailler en équipe et vous êtes également force de proposition.
A l'aise avec les données chiffrées, vous avez une bonne capacité à gérer les priorités et à faire preuve de réactivité.
Vous pourrez vous épanouir et mettre à profit l'ensemble de vos connaissances et compétences auprès d'un groupe familial de la région, qui continue de croitre.
